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华宝服务优选混合型证券投资基金招募说明书(更

华宝服务优选混合型证券投资基金招募说明书(更

华宝服务优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)查看PDF原文

华宝服务优选混合型证券投资基金

招募说明书(更新)

2018年第2号

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]306号的核准,进行募集。

基金管理人保证《华宝服务优选混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。本基金是一只主动型的行业股票投资基金,属于证券投资基金中的预期风险和预期收益都较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

本招募说明书所载内容截止日为2018年12月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日,数据未经审计。

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的,以本次更新的招募说明书为准。

目 录

一、绪言............................................................................................................................. 1

二、释义............................................................................................................................. 2

三、基金管理人..................................................................................................................... 6

四、基金托管人................................................................................................................... 13

五、相关服务机构 ............................................................................................................... 16

六、基金的募集................................................................................................................... 33

七、基金合同生效 ............................................................................................................... 34

八、基金份额的申购与赎回................................................................................................. 35

九、与基金管理人管理的其他基金转换........................................................................... 44

十、基金的投资................................................................................................................... 47

十一、基金的业绩 ................................................................................................................. 56

十二、基金财产..................................................................................................................... 57

十三、基金资产估值 ............................................................................................................. 58

十四、基金收益与分配 ......................................................................................................... 62

十五、基金的费用与税收 ..................................................................................................... 63

十六、基金的会计与审计 ..................................................................................................... 65

十七、基金的信息披露 ......................................................................................................... 66

十八、风险揭示..................................................................................................................... 71

十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算................................................................. 73

二十、基金合同的内容摘要................................................................................................. 75

二十一、基金托管协议的内容摘要..................................................................................... 87

二十二、对基金份额持有人的服务................................................................................... 101

二十三、其他应披露事项 ................................................................................................... 104

二十四、招募说明书存放及查阅方式............................................................................... 105

二十五、备查文件............................................................................................................... 106

一、绪 言

 
 

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